캐시우드가 이끄는 아크 인베스트, 고점 근처에서 코인베이스 매도, 대신 로빈후드 매집
한편으로 아크 인베스트는 로빈후드 주식을 120만 달러어치 구매해 이번 달 들어 다섯 번째로 매수했다. 가상화폐 시장이 2022년의 혹독한 약세장에서 회복하는 듯한 신호를 보이면서 포트폴리오를 조정한 것으로 풀이된다.
아크 인베스트, 가격 뛰자 코인베이스 처분
아크 인베스트는 11월 28일에 $119.87에 장을 마감한 코인베이스 주식을 4만 3,956주 처분했다. 코인베이스 주가는 가상자산 시장의 회복세에 따라 11월 들어 55% 이상 상승했으며 28일에 2021년 4월 이후 최고가에 도달했다.
아크 인베스트가 코인베이스 주식을 526만 달러 판매한 것은 7월 말 이후 가장 큰 규모의 지분 매각이다. 캐시 우드는 7월부터 코인베이스 주가가 90달러 가까이 거래되기 시작하자 1억 달러 이상에 상응하는 주식을 매각했다.
아크 인베스트는 동시에 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC) 주식도 매각했다. 11월 24일에 아크 차세대 인터넷 상장지수펀드(ETF)는 GBTC 지분 9만 4,624주를 대략 300만 달러에 매각했다.
아크는 지난 한 달 동안 GBTC 지분을 70만 주 가까이 매각했다. 그러나 이것이 곧 비트코인 강세 전망에 대한 믿음이 약화되었다는 뜻은 아니다.
블룸버그 ETF 분석가 에릭 발추나스에 의하면 아크는 포트폴리오 비중 조절 차원에서 8월 이후 76% 상승한 GBTC를 매각했을 가능성이 크다. 아크 인베스트는 매각 이후에도 여전히 GBTC 비중을 9%대로 유지하고 있다.
Not defending ARK's btc predictions, but re its portfolio they like to sell winners (and vice-versa) to maintain desired weightings. Since $GBTC is up 76% since Aug so ARK *has* to sell many shares to keep a 9%-ish weighting. And even w that selling its weighting has gone up.. pic.twitter.com/juFYmOxyOs
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 24, 2023
발추나스가 X에서 이야기하기를, “GBTC 가격이 8월 이후 76%나 상승했기 때문에 아크 인베스트가 9%대 비중을 유지하려면 지분을 매각할 수밖에 없다. 매도 이후에도 비중은 증가했다.”
캐시우드, 로빈후드 매수 중
아크 인베스트가 코인베이스와 GBTC 지분은 줄였다면 로빈후드 지분은 계속해서 구매 중인 것으로 드러났다. 로빈후드는 수수료가 없어 개인 투자자 사이 큰 인기를 끈 트레이딩 앱이다.
아크는 월요일에 로빈후드 주식이 $8.50 근처에서 거래되자 대략 120만 달러에 상응하는 14만 63주를 매수했다. 이로써 아크는 이번 달 들어 로빈후드를 다섯 번이나 구매했다. 로빈후드는 한때 주가가 날아갔던 인기 주식이었지만 아직 낮은 가격을 유지하고 있다.
아크 인베스트는 2023년 들어 로빈후드 지분을 160만 주 이상 매수하며 회사에 대한 믿음을 표현했다. 로빈후드는 계속되는 월간 활성 사용자 수 감소 및 거래량 감소로 2022년 8월에 23%의 인력을 해고했으며 2023년 6월에는 추가로 7%를 감축했다.
그러나 로빈후드의 가상화폐 거래량은 10월 들어 전체 월간 사용자 수의 감소에도 불구하고 92% 급증했다. 디지털 자산 관심이 다시 불타오르며 로빈후드의 가상화폐 친화적 플랫폼이 수혜를 입은 것으로 보인다.
이외에도 아크는 가상화폐 친화적 뱅킹 앱 소파이(SoFi) 지분을 꾸준히 매수하고 있다. 11월 27일에 아크 핀테크 이노베이션 ETF는 소파이 지분 25만 2,421주를 매수했다.
연초부터 지금까지 아크는 소파이 지분을 총 160만 주 구매했으며 현재 시세로 대략 1,100만 달러에 달한다. 최근의 매수 활동으로부터 아크가 가상화폐 관련 주식에 계속해서 관심을 보이고 있다고 해석할 수 있다.
캐시 우드와 아크 인베스트는 포트폴리오를 헷지하고 있는 것으로 보인다. 아크는 코인베이스와 GBTC 익스포저는 줄이는 동시에 로빈후드와 기타 가상화폐 관련 지분은 늘리고 있다. 이러한 움직임은 시장에 유연하게 대응하겠다는 아크의 의지를 보여준다.
가상화폐와 핀테크 주식은 변동성이 높은 만큼 아크는 차익을 실현하면서 가상화폐 시장의 활황에 대비해 일부 주식을 보유하고 있는 것으로 풀이된다. 가상화폐 시장이 약세장에서 회복하면서 아크의 민첩함은 큰 수익으로 이어질 수 있다.
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